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2021/03/18 12:04 · 配资资讯 · 73阅读 · 0评论
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  2020年仅剩最后一月,公私募基金在为年内业绩排名做最后努力的同时,也未雨绸缪地为2021年的投资提前布局,因机构抱团的科技、医药、白酒等三大行业板块着实估值不低,若再进一步买入或有高位被套风险,…

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  2020年仅剩最后一月,公私募基金在为年内业绩排名做最后努力的同时,也未雨绸缪地为2021年的投资提前布局,因机构抱团的科技、医药、白酒等三大行业板块着实估值不低,若再进一步买入或有高位被套风险,此时寻找到更安全的估值洼地就成为公私募近期的重点工作。  《红周刊》记者注意到,因再融资新规出台,使得上市公司融资意愿强烈,定增项目的折价空间打开让很多机构投资者发现了其中的投资机会。事实上,在下半年以来的很多上市公司定增项目中,已经有多位公私募明星现身其中。如私募领域的聚鸣投资刘晓龙、高毅资产的邓晓峰、宁泉资产的杨东等,而公募基金领域,易方达的张坤和萧楠、东方红的孙伟和王延飞、信达澳银的冯明远、兴全基金的谢治宇、工银瑞信的赵蓓等,也在近期都参与了上市公司定向增发,一时之间,这一小众赛道成为爆款基金经理频繁出现的领域。

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  随着2020年多只在美国上市的中概股回归、沪深港通机制进一步优化,全球市场联动呈现加速态势,A股投资者的目光也更聚焦于海外中资股。  2020年,一大批海外上市的中国公司股票均在二级市场上交出靓丽成绩单。港股市场上,药明生物、美团、小米集团均在2020年实现股价翻倍。美股市场上,截至当地时间12月30日收盘,蔚来年度涨幅超1100%,哔哩哔哩涨逾400%。  展望2021年,海外中资股又将有何表现?

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这个优势,构成了汇森现有竞争状况下的护城河,但是以笔者近期的思考,这个护城河属于“单击”式的护城河,其营利增长主要依靠优势绑定沃尔玛下的扩量趋势,而非通过成瘾、创新、品牌、渠道驱动下复购率的抬升。扩量趋势能够走多远,取决于中国出口木制家具市场贸易值能够走多远,据上图显示,板式家具市场自2019年开始出现了下滑的迹象,尽管这个缩减的趋势是由于部分板式家具制造商将部分生产线转移至东南亚国家,该区域的劳工成本低于中国所致,但势必对市场评价产生负面影响。

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热门中概股中,阿里巴巴涨6.16%,拼多多涨0.61%,京东涨3.26%,百度涨3.27%,爱奇艺跌0.96%,微博涨8.26%,网易涨0.87%,哔哩哔哩涨2.31%,新浪涨0.21%,蔚来涨1.77%,虎牙涨1.05%,36氪涨4.15%,欢聚集团涨3.56%,斗鱼跌1.78%,唯品会涨1.49%,云米涨1.51%,金山云涨1.30%,搜狗涨0.23%,搜狐跌1.19%,汽车之家涨5.84%,优信涨0.27%,途牛涨27.20%,猎豹移动涨8.99%,新东方涨1.54%,趣头条跌4.78%,房天下涨4.64%,陌陌涨0.66%,跟谁学跌4.12%,前程无忧跌0.66%,携程跌0.42%,秦淮数据大涨20.22%,万达体育涨近29%。

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  但2019年的大类资产配置与2018年相比,其债券配置占比降低3.5%,金融产品提高1.1%,股票和公募基金提高2.0%,股权投资提高2.8%,境内外不动产和境外权益均有所下降。  事实上,从几大上市险企去年的年报中就可看出,主要包括债券在内的固定收益类投资在几大上市险企2019年末的大类资产配置中均呈现下降的态势,其中中国太保、中国人寿等上市险企债券投资占比均较2018年末有2.5个百分点以上的降幅。业内人士分析称,债券投资比例的下降与近年市场利率下行及市场信用风险增大有关。

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曾经的 养猪第一股 因为没钱买饲料,把猪活活饿死了,上市公司雏鹰农牧也因此成为资本市场流传的笑柄。而连年的业绩亏损也让雏鹰农牧股价跌跌不休,并因此敲响了退市警钟。从2015年至退市,雏鹰农牧股价从最高到9.15元跌至0.18元,跌幅超出98%。10月15日,雏鹰农牧正式发布摘牌公告,成为第五只面值退市股票。截至上半年,仍有16万户股东持有雏鹰农牧的股票,这些投资者因此伴随雏鹰的惨淡退市而蒙受高额的损失。

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  新时代证券表示,3月底到4月的反弹,背后核心原因是“仓位回补+博弈两会+复工预期”。进入5月,前两个因素的正面影响将会减弱,第三个因素虽然在继续,但力度并没有太快。由此可能带来A股5月的“尾部风险”,空间上,会洗出大部分博弈性资金,时间上,可能是月度的。尾部风险期,战术上要控制仓位,战略上要开始寻找新的逻辑,历史上尾部风险期都是新板块的酝酿期。2018年12月酝酿了养猪、券商,2019年6-7月酝酿了电子。趋势性行情需要一个月左右的酝酿,较早的大幅加仓时间点可能在5月底-6月初。近期利率开始快速下行,可能会带来部分关注股市分红的配置资金,建议关注低估值和存在高分红潜质的板块,金融地产板块、部分现金储备充分的周期板块可以适当关注。从基本面来看,未来的重点是观察各行业从疫情中恢复的速度,考虑到国内经济可能会领先全球经济的复苏,建议关注国内消费。近期多个地方政府出台了稳定消费的政策,类似的政策可能会继续出台,对消费的正面影响大概率还没结束,建议继续超配,并重点关注可选消费。

SH603787 —— SH603882

  其中工商银行股价大涨5.89%,收盘报5.39元,市净率(PB)0.74倍。工行当日交易929.75万手,交易额48.79亿元。建设银行涨4.30%,收盘报7.03元,PB为0.80倍,建设银行当日交易314.68万手,交易额21.79亿元。  A股市场,小银行涨幅居前。刚刚上市的厦门银行涨停,收盘报11.36元,PB为1.70倍,有两股游资合计买入5029万元,其中申港证券上海分公司买入2674万元。江苏紫金农商银行、无锡农商银行、成都银行、青岛农商银行分别涨6.44%、5.03%、5.03%、4.79%,收盘分别报4.30元、6.05元、11.28元、5.03元,市净率分别为1.08倍、0.98倍、1.07倍、1.06倍。

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而在期末其他流动资产明细中显示其余额为6.32亿元,二者存在2295万的差额,明显不符。上半年,正海磁材投资理财产品支出金额为11.52亿元,收回金额为13.17亿元,现金流量表按净额1.65亿元列示在“收到的其他与投资活动有关的现金—购买理财产品”。对此正海磁材表示,其购买的理财产品周期短、购买频率高,有出有回累计金额较大,如果以发生额列示,金额较大,容易引起投资者误解。故选用净额法进行列示。对于银行理财取得的投资收益未列入非经常性损益项目,正海磁材表示,其购买的理财产品是一种定期存款的替代方式,保证本金,收益率基本确定,风险较低,属于企业日常资金管理行为,在交易性质上具有正常性、交易频率上具有经常性的特点,且收益具有可预期和可持续性,符合经常性损益的特点,因此列入“经常性损益”项目。

SH603787 —— 投顾开户

  图表: 预计百万医疗险保费和覆盖人数快速增长  资料来源:中国保险行业协会,中金公司研究部  图表: 互联网重疾险保费低于费用报销型医疗险保费,我们认为未来3年内难以形成较大的规模  资料来源:中国保险行业协会,中金公司研究部  2020年保险板块股价回顾:估值影响因素的权重发生变化  2020年估值影响因素的权重发生变化:负债端升,长端利率略降  历史上保险股PEV与10年期国债利率呈现较强的正相关关系,但2020年两者趋势发生偏离:10年期国债利率从4月的低谷大幅反弹84bps至当前的3.34%,但AH保险板块的PEV并没有随之大幅修复(尤其是H股)。我们认为这是由于经过2018-20年连续3年行业NBV负增长之后,市场对NBV增长的关注度较此前大幅提升,而目前市场普遍对保险行业未来3年NBV增长速度较为悲观。我们认为2020年是估值影响因素的权重变化之年,即负债端增长的权重提升,而长端利率的权重则略有下降。

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